A visão geral do Financeiro
Financeiro → Visão geral junta numa tela o que entrou, o que saiu, o que está por vencer e onde o dinheiro está agora.
Caixa ou competência: leia o selo
Cada card tem um selo pequeno, e ele muda completamente o sentido do número:
- caixa — dinheiro que já passou pelo caixa. Aconteceu.
- competência — compromisso assumido. Ainda vai acontecer.
Comparar um com o outro direto leva a conclusão errada. “Saiu no período” é dinheiro que saiu; “Compromissos a pagar” é dívida que vence. Um mês pode ter saída baixa e compromisso alto — isso não é sobra, é conta chegando.
Dois indicadores que ignoram o período
“Vence hoje” e “Vencido” são de tempo real, de propósito. Mexer nas datas do filtro não muda esses dois números — eles respondem “e agora?”, não “e no período?”.
Os demais indicadores acompanham o período selecionado.
Posição de caixa e o grau de confiança
Este é o card mais útil e o mais mal lido. Ele separa o dinheiro por onde está, e cada linha vem com um selo dizendo o quanto aquele número é confiável:
| Linha | O que significa o selo |
|---|---|
| Em caixa (gaveta) | testemunhado — alguém contou |
| Fora da gaveta | saiu do caixa e não tem destino registrado |
| A receber de cartão | não disponível |
| Em conta | declarado — é um saldo digitado |
Duas leituras importantes: “Em conta” não é conciliado com o banco. É o valor que alguém informou no cadastro da conta, e ele entra no total. Se ninguém atualiza, o total fica errado sem avisar.
E “Fora da gaveta” merece atenção — é dinheiro que saiu do caixa sem lançamento correspondente. Valor alto ali costuma ser sangria não registrada.
“A receber de cartão” está sempre vazio
Não é falha da sua instalação. O ERP não tem contas a receber funcionando hoje: a tela existe no menu, mas nada no sistema cria título a receber, e os botões de novo título e cobrança respondem “em breve”.
Por coerência, este card marca a linha como não disponível em vez de mostrar zero — zero pareceria “não há nada a receber”, que é diferente de “não sei”.
Na prática: o que a operadora vai depositar, com taxa e prazo, ainda é controle fora do sistema. A conciliação do cartão contra o extrato existe e fica na aba Conciliação da conferência de caixa.
Os demais blocos
- Caixa realizado e Agenda de pagamentos — o que passou e o que vem.
- Despesas por categoria — com um alternador entre Pago e A vencer. O rodapé com a sobra aproximada só aparece no modo “Pago”.
- Vendas por forma — a mesma repartição do Dashboard.
- Posição por fornecedor e Idade da dívida — para saber a quem se deve e há quanto tempo.
- Fechamento de caixa — atalho para a conferência.
Se um card sumiu
Bloco que você não tem permissão para ver desaparece, em vez de mostrar zero. Se um card que existia não está mais lá, o caminho é conferir as permissões do seu usuário, não procurar o dado.